Newsletter GEORG

Klärungsfälle – Abarbeitung      

Das Jahresende ist nur noch wenige Wochen entfernt. Ein wichtiges Kriterium für die Vorbereitungsarbeiten zur Erstellung des Rechnungsabschlusses, ist die vollständige Aufarbeitung der Klärungsfälle im Einnahmen- und Ausgabenbereich. Legen Sie bitte in den nächsten Wochen ein besonderes Augenmerk darauf, dass die Klärungsfälle vollständig aufgearbeitet werden. Gerne unterstützen wir Sie in dieser Aufgabe, wenn unser Knowhow erforderlich ist. Wenden Sie sich dazu bitte direkt an unser Office.

Budgetierung

MVM-Belege über Fondseinschränkung in Budgetierung ladbar     

Beim Laden der Mittelvormerkungen in die Budgetierung (Menüpunkt "Administration Budgetierung"), haben Sie nun die Möglichkeit, die Mittelvormerkungen, die geladen werden sollen auf einen Fonds zu begrenzen. Wird die Anzeige über den Fonds eingeschränkt, so werden nur die angezeigten Fondsdaten importiert. Erfolgt keine Einschränkung (Fonds leer), so werden wie bisher alle Mittelvormerkungen in die Budgetierung übernommen.

OÖ-VA - Weitere Beilagen

Für Gemeinden des Bundeslandes Oberösterreich werden im Voranschlag folgende Beilagen angedruckt:

• Sammelnachweis Investitionen im OH
• Sammelnachweis Ausgaben Gebrauchs- und Verbrauchgüter
• Sammelnachweis sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwand

ABGABEN

Regelbetrieb

Bei einigen Gemeinden herrscht noch große Unklarheit bezüglich der Umstellung in den Regelbetrieb. In der Beschreibung für den Regelbetrieb sind die wichtigsten Termine und Vorgaben ersichtlich. Spätestens mit Ende des Jahres werden die Fusionsgemeinden auf den Regelbetrieb umgestellt. Im Bereich des Mahnwesens ist eine Information der Bevölkerung vom Vorteil. Aufgrund von Kundengesprächen wurde von uns eine Vorlage für eine Information in den Gemeinde-Nachrichten erstellt. Im E-Learing-Bereich wurde dafür ein neuer Ordner "Formulare/Vorlagen" eingefügt.

RE80 -  Kennzeichen Preisfindung

Aus gegebenen Anlass (Hotline-Anfragen) möchten wir nochmals auf die Änderung der Preisfindung im Bereich der Immobilienverträge (IV) hinweisen. Die Preise für die Konditionen werden nicht mehr über das Tarifkennzeichen (Tab: Abgabe) gezogen sondern über das neue Kz. Preisfindung im Bereich der Konditionen im Tab Erweiterungen. Damit sind wir in der Lage viel flexibler auf Verordnungen reagieren zu können. Bei unterschiedlichen Preisen (vor allem bei Fusionsgemeinden) ist es daher unbedingt notwendig, dass dieses Kennzeichen gewartet wird. Der richtige Eintrag kann immer über die Simulation des Finanzstroms kontrolliert werden. Bei Verträgen mit Endabrechnung (Wasser/Kanal) muss dieses Kennzeichen jedoch auch am Tab Abgabe im Bereich Endabrechnung gewartet werden, damit die Kondition der Endabrechnung den richtigen Preis (zB Preis pro m3) ziehen kann.  

Fremdsystem - Einarbeitungscockpit

Für jene Kunden mit einer Fremdsystemanbindung (Import von Leistungen auf Lieferschein) kann neben der Verarbeitung der Schnittstellendaten auch das Einarbeitungscockpit als Kontrolle verwendet. Hier werden die über die Schnittstelle angelegten Belege angezeigt. Falls es zu Verbuchungsabbrüchen gekommen ist, können hier die geschäftspartnerspezifischen Stammdaten korrigiert und erneut verbucht werden. Zudem können fehlerhafte Buchungen können von diesem Cockpit heraus storniert werden. Beachten Sie jedoch bitte, dass neue Buchungen nur über ein neues Uploadfile erzeugt werden können. Fehler müssen daher immer im Vorsystem berichtigt werden und nicht im GeOrg. Beispiel: Von der Fremdenverkehrsabrechnung (FVA) werden an GeOrg Verrechnungswerte übermittelt. Bei Fehlern müssen diese im FVA berichtigt werden und nochmals an GeOrg übermittelt werden. Grund: Wenn Änderungen nur im GeOrg durchgeführt werden, stimmen die im FVA erzeugten Statistiken und Auswertungen nicht! 

Stmk - Tourismus-Interessentenbeiträge

Bei Zuordnung einer Tourismusinterssentenbeitragserklärung zu einem Geschäftspartner, der bisher noch keinen TI-Vertrag hatte, wird nun nicht mehr das Vertragskonto und der Vertrag automatisch angelegt. Vorab wird nun abgefragt, ob die Stammdaten angelegt werden sollen. Damit können Eingabefehler vermieden werden. 

JAGDPACHT

Auszahlungsliste      

Es ist jetzt auch möglich für alle markierten Datensätze eine Auszahlung zu erstellen. Ein Schreibfehler bei der Auszahlungsliste wurde behoben.

NÜTZLICHE TIPPS

Heute möchten wir den Buchhaltern und Amtsleitern zwei tolle Transaktionen vorstellen. Aus diesen Auswertungen wird ersichtlich wie wichtig es ist, dass nach einem Rechnungseingang die rasche Erfassung im GeOrg durchgeführt wird. Mit diesen Transaktionen kann man GEMEINDE STEUERN!

Kreditoren-Umsätze (S_ALR_87012093)

Buchhaltung –> Kreditorenbuchhaltung –> Stammdaten Kreditor -> Kreditoren-Umsätze

Immer wieder ist es notwendig, dass die Umsätze der einzelnen Kreditoren (Lieferanten) ausgewertet werden müssen. Die notwendigen Informationen stellt diese Transaktion zur Verfügung. Sie können sogar auf einzelne Monate oder Quartale eingrenzen. Wenn Sie im Layout der Ausgabeliste (Detail Liste) "Sortierung nach Betrag" eingeben, wird die Liste absteigend nach Umsätzen ausgegeben.

OP Fälligkeitsanalyse (S_ALR_87012078)

Controlling -> Div. Auswertungen -> OP Fälligkeitsanalyse

Mit dieser Transaktion können die offenen Salden der Kreditoren (Lieferanten) ausgewertet werden. Damit erkennt man, welche offenen Posten schon wie lange fällig sind. Die Auswertung nach einem Stichtag ist genauso vorhanden, wie die Möglichkeit der Eingrenzung nach einer Belegart. Die rasche Erstellung von Einzelberichten ist genauso möglich. 

Spielen Sie ein wenig mit diesen Auswertungen! - Es kann nichts passieren! Sie werden Informationen erhalten, die Sie bisher noch nie gesehen haben!